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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 619.00 | 912 930.00 | 66 689.00 | 979 619.00 |
AN Terrains | 545 198.00 | | 545 198.00 | 545 198.00 |
AP Constructions | 11 907 396.00 | 2 426 543.00 | 9 480 852.00 | 11 907 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 253.00 | 1 636 072.00 | 112 182.00 | 1 748 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 056.00 | 596 280.00 | 586 776.00 | 1 183 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 667 758.00 | 5 571 825.00 | 11 095 933.00 | 16 667 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 001.00 | | 3 605 001.00 | 3 605 001.00 |
BZ Autres créances | 7 432 004.00 | 2 003 045.00 | 5 428 959.00 | 7 432 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 392.00 | | 191 392.00 | 191 392.00 |
CF Disponibilités | 4 531 009.00 | | 4 531 009.00 | 4 531 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 371.00 | | 100 371.00 | 100 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 859 777.00 | 2 003 045.00 | 13 856 732.00 | 15 859 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 527 534.00 | 7 574 870.00 | 24 952 665.00 | 32 527 534.00 |
CU Autres participations | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 4 297 003.00 | 3 647 758.00 | | 4 297 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 560.00 | 1 349 245.00 | | 1 028 560.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 715.00 | 137 651.00 | | 1 183 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 279.00 | 5 838 655.00 | | 7 213 279.00 |
DP Provisions pour risques | 118 833.00 | 240 118.00 | | 118 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 182.00 | 336 352.00 | | 386 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 015.00 | 576 470.00 | | 505 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 322 914.00 | 6 258 040.00 | | 9 322 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 382.00 | 4 782 947.00 | | 3 429 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 421.00 | 1 636 312.00 | | 2 032 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 050.00 | | | 413 050.00 |
EA Autres dettes | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978 951.00 | 2 160 053.00 | | 1 978 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 234 371.00 | 14 837 352.00 | | 17 234 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 952 665.00 | 21 252 477.00 | | 24 952 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 232 841.00 | 9 531 027.00 | | 9 232 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 088 272.00 | | 17 088 272.00 | 17 088 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 088 272.00 | | 17 088 272.00 | 17 088 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 571 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 462 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 351 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 836.00 | 314 876.00 | | 430 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 312.00 | 5 000.00 | | 73 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 487.00 | 402 487.00 | | 402 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 770.00 | 107 801.00 | | 207 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 569.00 | 515 288.00 | | 683 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 203 664.00 | 53 694.00 | | 1 203 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 561.00 | 53 694.00 | | 1 294 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 992.00 | 461 593.00 | | -610 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 511.00 | 602 408.00 | | 444 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 285 508.00 | 15 011 544.00 | | 18 285 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 256 948.00 | 13 662 298.00 | | 17 256 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 560.00 | 1 349 245.00 | | 1 028 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 460 380.00 | 455 875.00 | | 460 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 651.00 | 1 153 834.00 | 107 801.00 | 137 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 470.00 | 57 830.00 | 129 285.00 | 576 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 003 045.00 | | | 2 003 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003 045.00 | | | 2 003 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717 166.00 | 1 211 664.00 | 237 086.00 | 2 717 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 382.00 | 3 429 382.00 | | 3 429 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 050.00 | 413 050.00 | | 413 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 978 951.00 | 670 872.00 | 1 308 079.00 | 1 978 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 001.00 | 3 605 001.00 | | 3 605 001.00 |
VC Groupe et associés | 6 655 260.00 | 6 655 260.00 | | 6 655 260.00 |
VP Divers | 776 742.00 | 776 746.00 | | 776 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032 421.00 | 2 032 421.00 | | 2 032 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 137 374.00 | 11 137 374.00 | | 11 137 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 457.00 | 6 603 378.00 | 1 308 079.00 | 7 911 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |