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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 9 357.00 | 138.00 | 9 495.00 |
AP Constructions | 71 599.00 | 4 505.00 | 67 095.00 | 71 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 10 868.00 | 53.00 | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 971.00 | 139 018.00 | 123 953.00 | 262 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 654.00 | 163 747.00 | 296 907.00 | 460 654.00 |
BT Marchandises | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 009.00 | | 242 009.00 | 242 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 663.00 | 163 747.00 | 538 916.00 | 702 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649 390.00 | 540 969.00 | | 649 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 250.00 | 5 965.00 | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | 319.00 | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 000.00 | 577 699.00 | | 688 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 595.00 | 240 882.00 | | 256 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 480.00 | -29 300.00 | | -8 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 118 508.00 | 112 874.00 | | 118 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 5 155.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 546.00 | 150 084.00 | | 153 546.00 |
252 Charges sociales | 29 265.00 | 30 984.00 | | 29 265.00 |
262 Autres charges | 4 802.00 | 5 192.00 | | 4 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 664.00 | 34 960.00 | | 99 664.00 |
280 Produits financiers | 758.00 | 204.00 | | 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 577.00 | 662.00 | | 1 577.00 |
294 Charges financières | 5 203.00 | 7 495.00 | | 5 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 659.00 | 36 079.00 | | 1 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 436.00 | -7 748.00 | | 95 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
DH Report à nouveau | -58 952.00 | -51 204.00 | | -58 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 436.00 | -7 748.00 | | 95 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 882.00 | 3 544.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 146 042.00 | 51 268.00 | | 146 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 788.00 | 262 859.00 | | 190 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 054.00 | 52 917.00 | | 68 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 706.00 | 34 441.00 | | 39 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 3 792.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 874.00 | 453 056.00 | | 392 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 916.00 | 504 324.00 | | 538 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 282.00 | | | 457 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 898.00 | | | 344 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 301.00 | 31 446.00 | | 132 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 944.00 | 31 446.00 | | 122 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 600.00 | 69 480.00 | 104 835.00 | 190 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 158.00 | 82 980.00 | 15 178.00 | 98 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 874.00 | 271 755.00 | 104 835.00 | 392 874.00 |