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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 71 599.00 | 13 497.00 | 58 102.00 | 71 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 5 135.00 | 7 820.00 | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 728.00 | 209 038.00 | 49 690.00 | 258 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 190.00 | 232 170.00 | 223 020.00 | 455 190.00 |
BT Marchandises | 126 961.00 | | 126 961.00 | 126 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BZ Autres créances | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CF Disponibilités | 146 334.00 | | 146 334.00 | 146 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 561.00 | | 336 561.00 | 336 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 751.00 | 232 170.00 | 559 581.00 | 791 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 216 491.00 | 164 334.00 | | 216 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 944.00 | 52 157.00 | | 47 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 236.00 | 1 728.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 300 320.00 | 252 869.00 | | 300 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 506.00 | 84 415.00 | | 67 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 844.00 | 68 831.00 | | 56 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 933.00 | 76 552.00 | | 84 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 298.00 | 49 345.00 | | 44 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | 4 718.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 261.00 | 283 958.00 | | 259 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 581.00 | 536 827.00 | | 559 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 706.00 | | 12 580.00 | 463 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 22 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 096.00 | 455 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 995.00 | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 621.00 | 343 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 127.00 | | 10 777.00 | 348 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 084.00 | | 1 804.00 | 21 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
UX Autres créances clients | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 158.00 | 24 573.00 | 42 585.00 | 67 158.00 |
VI Groupe et associés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 834.00 | 63 017.00 | 21 817.00 | 84 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 261.00 | 216 676.00 | 42 585.00 | 259 261.00 |