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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 9 357.00 | 138.00 | 9 495.00 |
AP Constructions | 71 599.00 | 7 502.00 | 64 097.00 | 71 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 650.00 | 165 988.00 | 97 661.00 | 263 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 729.00 | 193 768.00 | 266 961.00 | 460 729.00 |
BT Marchandises | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
BZ Autres créances | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 081.00 | | 249 081.00 | 249 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 809.00 | 193 768.00 | 516 042.00 | 709 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 108 510.00 | 72 026.00 | | 108 510.00 |
DH Report à nouveau | | -58 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 825.00 | 95 436.00 | | 55 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 220.00 | 2 882.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 201 205.00 | 146 042.00 | | 201 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 119.00 | 190 788.00 | | 121 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 850.00 | 88 915.00 | | 81 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 686.00 | 68 054.00 | | 62 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 042.00 | 39 706.00 | | 44 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 693.00 | | 422.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 837.00 | 392 874.00 | | 314 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 042.00 | 538 916.00 | | 516 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 609 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 1 577.00 | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 1 659.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | -82.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | -300.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 791.00 | 690 335.00 | | 644 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 966.00 | 594 899.00 | | 588 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 825.00 | 95 436.00 | | 55 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 654.00 | | | 460 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 491.00 | | | 345 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 747.00 | 30 021.00 | | 163 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 390.00 | 30 021.00 | | 154 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
UX Autres créances clients | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 119.00 | 36 774.00 | 84 345.00 | 121 119.00 |
VP Divers | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 008.00 | 84 534.00 | 19 474.00 | 104 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 837.00 | 230 492.00 | 84 345.00 | 314 837.00 |