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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 71 599.00 | 16 495.00 | 55 104.00 | 71 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 8 302.00 | 4 653.00 | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 728.00 | 230 501.00 | 28 228.00 | 258 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 720.00 | 259 797.00 | 195 923.00 | 455 720.00 |
BT Marchandises | 119 613.00 | | 119 613.00 | 119 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
BZ Autres créances | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CF Disponibilités | 184 364.00 | | 184 364.00 | 184 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 423.00 | | 372 423.00 | 372 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 144.00 | 259 797.00 | 568 346.00 | 828 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 264 435.00 | 216 491.00 | | 264 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 424.00 | 47 944.00 | | 45 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743.00 | 1 236.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 345 251.00 | 300 320.00 | | 345 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 665.00 | 67 506.00 | | 39 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 332.00 | 56 844.00 | | 25 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 587.00 | 84 933.00 | | 96 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 697.00 | 44 298.00 | | 56 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 5 583.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 095.00 | 259 261.00 | | 223 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 346.00 | 559 581.00 | | 568 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 190.00 | | 530.00 | 455 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 282.00 | | | 343 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 408.00 | | 530.00 | 22 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 170.00 | 27 627.00 | | 232 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 670.00 | 27 627.00 | | 227 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 587.00 | 96 587.00 | | 96 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
UX Autres créances clients | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 554.00 | 21 658.00 | 17 896.00 | 39 554.00 |
VI Groupe et associés | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 793.00 | 68 446.00 | 22 347.00 | 90 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 096.00 | 205 199.00 | 17 896.00 | 223 096.00 |