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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 71 599.00 | 22 490.00 | 49 109.00 | 71 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 171.00 | 163 093.00 | 141 078.00 | 304 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 245.00 | 203 038.00 | 373 207.00 | 576 245.00 |
BT Marchandises | 114 981.00 | | 114 981.00 | 114 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BZ Autres créances | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CF Disponibilités | 213 212.00 | | 213 212.00 | 213 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 587.00 | | 396 587.00 | 396 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 832.00 | 203 038.00 | 769 794.00 | 972 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 391 239.00 | 309 858.00 | | 391 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 992.00 | 81 381.00 | | 34 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | 460 881.00 | 426 171.00 | | 460 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 685.00 | 18 341.00 | | 140 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443.00 | 189.00 | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 273.00 | 86 796.00 | | 96 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 825.00 | 93 210.00 | | 60 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97.00 | | |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 4 718.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 914.00 | 203 350.00 | | 308 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 794.00 | 629 521.00 | | 769 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 594.00 | | 211 589.00 | 466 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 98 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 938.00 | 576 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 898.00 | 388 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 912.00 | | 137 711.00 | 352 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 182.00 | | 73 877.00 | 24 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 749.00 | 18 287.00 | 94 998.00 | 279 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 249.00 | 18 287.00 | 94 998.00 | 275 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 154.00 | 19 471.00 | 79 527.00 | 140 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 622.00 | 68 223.00 | 97 399.00 | 165 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 914.00 | 188 231.00 | 79 527.00 | 308 914.00 |