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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 71 599.00 | 19 492.00 | 52 107.00 | 71 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 11 468.00 | 1 487.00 | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 458.00 | 244 288.00 | 17 170.00 | 261 458.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 594.00 | 279 749.00 | 186 845.00 | 466 594.00 |
BT Marchandises | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CF Disponibilités | 272 079.00 | | 272 079.00 | 272 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 675.00 | | 442 675.00 | 442 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 270.00 | 279 749.00 | 629 521.00 | 909 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 309 858.00 | 264 435.00 | | 309 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 381.00 | 45 424.00 | | 81 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282.00 | 743.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 426 171.00 | 345 251.00 | | 426 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 341.00 | 39 665.00 | | 18 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 25 332.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | 96 587.00 | | 86 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 210.00 | 56 697.00 | | 93 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 350.00 | 223 095.00 | | 203 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 521.00 | 568 346.00 | | 629 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 720.00 | | 10 874.00 | 455 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 282.00 | | 9 630.00 | 343 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 938.00 | | 1 244.00 | 22 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 797.00 | 19 952.00 | | 259 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 297.00 | 19 952.00 | | 255 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 968.00 | 50 377.00 | 23 591.00 | 73 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 350.00 | 185 454.00 | | 203 350.00 |