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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 408.00 | 71 068.00 | 22 340.00 | 93 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 220.00 | 40 994.00 | 30 226.00 | 71 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 615.00 | 112 062.00 | 500 553.00 | 612 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CF Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 546.00 | 112 062.00 | 567 484.00 | 679 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 249.00 | 140 251.00 | | 182 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 223.00 | 41 999.00 | | 25 223.00 |
DL TOTAL (I) | 215 857.00 | 190 634.00 | | 215 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 513.00 | 260 183.00 | | 205 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 883.00 | 40 481.00 | | 41 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 16 621.00 | | 30 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 312.00 | 60 608.00 | | 73 312.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 316.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 627.00 | 378 210.00 | | 351 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 484.00 | 568 844.00 | | 567 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 456.00 | 189 372.00 | | 195 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
FD Production vendue biens | 595 770.00 | | 595 770.00 | 595 770.00 |
FG Production vendue services | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 638.00 | | 605 638.00 | 605 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 434.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 127.00 | 179.00 | | 5 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 127.00 | 179.00 | | 5 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 482.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | -303.00 | | 5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 4 584.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 388.00 | 618 044.00 | | 627 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 166.00 | 576 045.00 | | 602 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 223.00 | 41 999.00 | | 25 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 011.00 | | 4 604.00 | 613 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 612 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 164 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 700.00 | | | 435 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 024.00 | | 4 604.00 | 165 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 628.00 | 19 434.00 | 5 000.00 | 97 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 628.00 | 19 434.00 | 5 000.00 | 97 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 371.00 | 49 200.00 | 156 171.00 | 205 371.00 |
VI Groupe et associés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VP Divers | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 627.00 | 195 456.00 | 156 171.00 | 351 627.00 |