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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 408.00 | 83 467.00 | 9 941.00 | 93 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 124.00 | 47 194.00 | 27 930.00 | 75 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 669.00 | 130 661.00 | 482 008.00 | 612 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BT Marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BZ Autres créances | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CF Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 739.00 | 130 661.00 | 542 078.00 | 672 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 472.00 | 182 249.00 | | 207 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 300.00 | 25 223.00 | | 46 300.00 |
DL TOTAL (I) | 262 157.00 | 215 857.00 | | 262 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 267.00 | 205 513.00 | | 156 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 506.00 | 41 883.00 | | 20 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 30 720.00 | | 25 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | 73 312.00 | | 76 242.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 198.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 921.00 | 351 627.00 | | 279 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 078.00 | 567 484.00 | | 542 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
FD Production vendue biens | 658 880.00 | | 658 880.00 | 658 880.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 218.00 | | 674 218.00 | 674 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | 5 127.00 | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 5 127.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 90.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | 5 037.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 1 202.00 | | 5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 025.00 | 627 388.00 | | 685 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 725.00 | 602 166.00 | | 638 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 300.00 | 25 223.00 | | 46 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 615.00 | | 3 904.00 | 612 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 612 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 700.00 | | | 435 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 628.00 | | 3 904.00 | 164 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 062.00 | 18 599.00 | | 112 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 062.00 | 18 599.00 | | 112 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 171.00 | 43 119.00 | 113 052.00 | 156 171.00 |
VI Groupe et associés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VP Divers | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 921.00 | 166 869.00 | 113 052.00 | 279 921.00 |