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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 808.00 | 145 536.00 | 167 272.00 | 312 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 272.00 | 45 757.00 | 134 515.00 | 180 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 593.00 | 191 292.00 | 739 301.00 | 930 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CF Disponibilités | 148 235.00 | | 148 235.00 | 148 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 825.00 | | 218 825.00 | 218 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 418.00 | 191 292.00 | 958 126.00 | 1 149 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 762.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 81 534.00 | 67 818.00 | | 81 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 948.00 | 82 954.00 | | 68 948.00 |
DL TOTAL (I) | 535 482.00 | 501 534.00 | | 535 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 898.00 | 75 816.00 | | 280 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 218.00 | 19 062.00 | | 32 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 422.00 | 34 657.00 | | 39 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 300.00 | 89 939.00 | | 69 300.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 833.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 644.00 | 220 306.00 | | 422 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 126.00 | 721 841.00 | | 958 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 198.00 | | 260 164.00 | 724 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 769.00 | 930 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 769.00 | 494 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 700.00 | | | 435 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 398.00 | | 259 998.00 | 288 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 165.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 994.00 | 57 942.00 | 53 644.00 | 186 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 994.00 | 57 942.00 | 53 644.00 | 186 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 744.00 | 61 478.00 | 177 625.00 | 280 744.00 |
VI Groupe et associés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 644.00 | 203 377.00 | 177 625.00 | 422 644.00 |