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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 211.00 | 95 586.00 | 94 625.00 | 190 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 454.00 | 55 933.00 | 39 521.00 | 95 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 721 365.00 | 151 519.00 | 569 846.00 | 721 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BT Marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 578.00 | 151 519.00 | 710 059.00 | 861 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 389.00 | 316 864.00 | | 367 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 807.00 | 50 525.00 | | 42 807.00 |
DL TOTAL (I) | 418 580.00 | 375 774.00 | | 418 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 868.00 | 135 433.00 | | 134 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 189.00 | 28 774.00 | | 44 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 809.00 | 40 414.00 | | 30 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 567.00 | 67 669.00 | | 81 567.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 36.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 478.00 | 272 327.00 | | 291 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 059.00 | 648 101.00 | | 710 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 717.00 | 192 936.00 | | 215 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 839.00 | | 73 613.00 | 672 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 087.00 | 721 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 039.00 | 285 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 700.00 | | | 435 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 091.00 | | 73 613.00 | 237 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 595.00 | 30 145.00 | 24 221.00 | 145 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 595.00 | 30 145.00 | 24 221.00 | 145 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 775.00 | 59 013.00 | 75 761.00 | 134 775.00 |
VI Groupe et associés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 478.00 | 215 717.00 | 75 761.00 | 291 478.00 |