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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 211.00 | 119 046.00 | 73 165.00 | 192 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 187.00 | 67 948.00 | 28 239.00 | 96 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 198.00 | 186 994.00 | 537 204.00 | 724 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 637.00 | | 184 637.00 | 184 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 835.00 | 186 994.00 | 721 841.00 | 908 835.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 7 622.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 818.00 | 367 389.00 | | 67 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 954.00 | 42 807.00 | | 82 954.00 |
DL TOTAL (I) | 501 534.00 | 418 580.00 | | 501 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 816.00 | 134 868.00 | | 75 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 062.00 | 44 189.00 | | 19 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 657.00 | 30 809.00 | | 34 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 939.00 | 81 567.00 | | 89 939.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 45.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 306.00 | 291 478.00 | | 220 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 841.00 | 710 059.00 | | 721 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 465.00 | | 2 733.00 | 721 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 700.00 | | | 435 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 665.00 | | 2 733.00 | 285 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 519.00 | 35 475.00 | | 151 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 519.00 | 35 475.00 | | 151 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VC Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 761.00 | 28 085.00 | 47 676.00 | 75 761.00 |
VI Groupe et associés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 306.00 | 172 630.00 | 47 676.00 | 220 306.00 |