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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 031.00 | 78 065.00 | 69 966.00 | 148 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 014.00 | 53 398.00 | 21 616.00 | 75 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 683.00 | 131 463.00 | 535 220.00 | 666 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CF Disponibilités | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 224.00 | 131 463.00 | 602 761.00 | 734 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 772.00 | 207 472.00 | | 253 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 092.00 | 46 300.00 | | 63 092.00 |
DL TOTAL (I) | 325 249.00 | 262 157.00 | | 325 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 720.00 | 156 267.00 | | 171 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | 20 506.00 | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 603.00 | 25 404.00 | | 35 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 009.00 | 76 242.00 | | 57 009.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 1 502.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 512.00 | 279 921.00 | | 277 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 761.00 | 542 078.00 | | 602 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 737.00 | 166 869.00 | | 157 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 669.00 | | 68 355.00 | 612 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 341.00 | 666 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 681.00 | 223 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 700.00 | | | 435 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 532.00 | | 68 194.00 | 168 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | 161.00 | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 661.00 | 14 483.00 | 13 681.00 | 130 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 661.00 | 14 483.00 | 13 681.00 | 130 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 604.00 | 51 829.00 | 113 392.00 | 171 604.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VP Divers | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 512.00 | 157 737.00 | 113 392.00 | 277 512.00 |