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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 535.00 | 87 490.00 | 9 045.00 | 96 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 145.00 | 97 935.00 | 82 209.00 | 180 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 280.00 | 600.00 | 498 680.00 | 499 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 182.00 | | 600 182.00 | 600 182.00 |
CF Disponibilités | 516 088.00 | | 516 088.00 | 516 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 983.00 | 600.00 | 1 678 383.00 | 1 678 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 128.00 | 98 535.00 | 1 760 593.00 | 1 859 128.00 |
CU Autres participations | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 498 463.00 | 498 463.00 | | 498 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 533.00 | 206 395.00 | | 292 533.00 |
DL TOTAL (I) | 867 996.00 | 781 858.00 | | 867 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 828.00 | 175 504.00 | | 147 828.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 124 039.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 451.00 | 24 946.00 | | 61 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 597.00 | 947 102.00 | | 892 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 593.00 | 1 728 960.00 | | 1 760 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 462.00 | | 7 575.00 | 174 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 73 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 180 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 96 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 742.00 | | 3 775.00 | 93 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 274.00 | | 3 800.00 | 70 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 462.00 | 9 127.00 | 654.00 | 89 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 017.00 | 9 127.00 | 654.00 | 79 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | 600.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | 600.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 600.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 2 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 828.00 | 147 828.00 | | 147 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 543.00 | 297 543.00 | | 297 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
UX Autres créances clients | 498 560.00 | | | 498 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VP Divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 320.00 | 562 713.00 | 57 606.00 | 620 320.00 |
VW T.V.A. | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 597.00 | 892 597.00 | | 892 597.00 |