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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 7 439.00 | 3 665.00 | 11 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 341.00 | 86 687.00 | 9 654.00 | 96 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 622.00 | 94 126.00 | 58 496.00 | 152 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 784.00 | 600.00 | 540 184.00 | 540 784.00 |
BZ Autres créances | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 097.00 | 1 823.00 | 394 273.00 | 396 097.00 |
CF Disponibilités | 641 468.00 | | 641 468.00 | 641 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 269.00 | 2 423.00 | 1 747 845.00 | 1 750 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 891.00 | 96 550.00 | 1 806 342.00 | 1 902 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 618 383.00 | 562 143.00 | | 618 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 079.00 | 374 937.00 | | 81 079.00 |
DL TOTAL (I) | 776 462.00 | 1 014 080.00 | | 776 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 863.00 | 623 544.00 | | 313 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 464.00 | 697 834.00 | | 680 464.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 455.00 | | 3 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 034.00 | 51 240.00 | | 31 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 879.00 | 1 374 563.00 | | 1 029 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 342.00 | 2 388 643.00 | | 1 806 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 879.00 | 1 374 563.00 | | 1 029 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 475 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 475 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 671.00 | 920.00 | | 13 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 592.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 921.00 | 327.00 | | 10 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 695.00 | 144 028.00 | | 31 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 404.00 | 4 970 361.00 | | 3 490 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 324.00 | 4 595 424.00 | | 3 409 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 079.00 | 374 937.00 | | 81 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 824.00 | | 7 148.00 | 155 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 43 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 152 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 944.00 | | 6 396.00 | 89 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 476.00 | | 752.00 | 53 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 267.00 | 8 859.00 | | 85 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 2 443.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | 6 416.00 | | 80 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 183.00 | | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | 183.00 | | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | 183.00 | | 2 240.00 |
UG ‐ Financières | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 863.00 | 313 863.00 | | 313 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 390.00 | 218 390.00 | | 218 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
UX Autres créances clients | 540 064.00 | 540 064.00 | | 540 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VI Groupe et associés | 135 887.00 | 135 887.00 | | 135 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 407.00 | 711 984.00 | 32 423.00 | 744 407.00 |
VW T.V.A. | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 879.00 | 1 029 879.00 | | 1 029 879.00 |