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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 9 882.00 | 1 222.00 | 11 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 742.00 | 90 353.00 | 9 389.00 | 99 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 175.00 | 100 235.00 | 50 940.00 | 151 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 276.00 | 600.00 | 868 676.00 | 869 276.00 |
BZ Autres créances | 875 231.00 | | 875 231.00 | 875 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 097.00 | | 396 097.00 | 396 097.00 |
CF Disponibilités | 1 297 991.00 | | 1 297 991.00 | 1 297 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 047.00 | 600.00 | 3 448 447.00 | 3 449 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 222.00 | 100 835.00 | 3 499 387.00 | 3 600 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 544 462.00 | 618 383.00 | | 544 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 337.00 | 81 079.00 | | 1 037 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 799.00 | 776 462.00 | | 1 658 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 024.00 | 313 863.00 | | 178 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 369.00 | 680 464.00 | | 574 369.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 676.00 | 31 034.00 | | 83 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 588.00 | 1 029 879.00 | | 1 840 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 387.00 | 1 806 342.00 | | 3 499 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 588.00 | 1 029 879.00 | | 1 840 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -3 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 661 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 658 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -171.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 13 671.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 2 750.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 868.00 | 10 921.00 | | 4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656 634.00 | 31 695.00 | | -656 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 240.00 | 3 490 404.00 | | 3 668 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 903.00 | 3 409 324.00 | | 2 630 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 337.00 | 81 080.00 | | 1 037 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 622.00 | | 11 513.00 | 152 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 39 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 960.00 | 151 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 99 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 341.00 | | 6 462.00 | 96 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 878.00 | | 5 051.00 | 43 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 126.00 | 8 937.00 | 2 828.00 | 94 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 2 443.00 | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 687.00 | 6 493.00 | 2 828.00 | 86 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | 1 823.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | 1 823.00 | 2 423.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 866.00 | 211 866.00 | | 211 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 054.00 | 161 054.00 | | 161 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UX Autres créances clients | 868 556.00 | 868 556.00 | | 868 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VC Groupe et associés | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 406.00 | 680 406.00 | | 680 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 810.00 | 1 781 810.00 | | 1 781 810.00 |
VW T.V.A. | 173 183.00 | 173 183.00 | | 173 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 588.00 | 1 840 588.00 | | 1 840 588.00 |