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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 594.00 | 95 364.00 | 3 230.00 | 98 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 333.00 | 105 809.00 | 67 524.00 | 173 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 267.00 | 600.00 | 1 024 667.00 | 1 025 267.00 |
BZ Autres créances | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 984.00 | | 601 984.00 | 601 984.00 |
CF Disponibilités | 421 988.00 | | 421 988.00 | 421 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 351.00 | 600.00 | 2 154 751.00 | 2 155 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 684.00 | 106 409.00 | 2 222 275.00 | 2 328 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
CU Autres participations | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 498 463.00 | 498 463.00 | | 498 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 616.00 | 292 533.00 | | 325 616.00 |
DL TOTAL (I) | 901 079.00 | 867 996.00 | | 901 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 913.00 | 147 828.00 | | 411 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 444.00 | 681 436.00 | | 888 444.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 957.00 | 61 451.00 | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 197.00 | 892 597.00 | | 1 321 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 275.00 | 1 760 593.00 | | 2 222 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 197.00 | 892 597.00 | | 1 321 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 017 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 017 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 509.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 11 761.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 362.00 | 118 076.00 | | 146 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 384.00 | 3 203 654.00 | | 4 048 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 768.00 | 2 911 121.00 | | 3 722 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 616.00 | 292 533.00 | | 325 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 145.00 | | 3 480.00 | 180 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 292.00 | 62 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 292.00 | 173 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | 1 300.00 | 10 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 535.00 | | 2 059.00 | 96 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 164.00 | | 122.00 | 73 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 809.00 | | | 105 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 913.00 | 411 913.00 | | 411 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 953.00 | 319 953.00 | | 319 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 547.00 | | | 1 024 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
VI Groupe et associés | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
VP Divers | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 813.00 | 1 131 379.00 | 47 434.00 | 1 178 813.00 |
VW T.V.A. | 208 171.00 | 208 171.00 | | 208 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 197.00 | 1 321 197.00 | | 1 321 197.00 |