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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 4 996.00 | 6 108.00 | 11 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 944.00 | 80 271.00 | 9 673.00 | 89 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 824.00 | 85 267.00 | 70 557.00 | 155 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 357.00 | 600.00 | 1 194 757.00 | 1 195 357.00 |
BZ Autres créances | 184 261.00 | | 184 261.00 | 184 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 097.00 | 1 640.00 | 394 456.00 | 396 097.00 |
CF Disponibilités | 523 468.00 | | 523 468.00 | 523 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 326.00 | 2 240.00 | 2 318 085.00 | 2 320 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 150.00 | 87 507.00 | 2 388 643.00 | 2 476 150.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 562 143.00 | 437 079.00 | | 562 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 938.00 | 487 854.00 | | 374 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 081.00 | 1 001 932.00 | | 1 014 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 544.00 | 486 819.00 | | 623 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 833.00 | 915 934.00 | | 697 833.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 5 222.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 240.00 | 157 406.00 | | 51 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 562.00 | 1 566 871.00 | | 1 374 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 643.00 | 2 568 803.00 | | 2 388 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 562.00 | 1 566 871.00 | | 1 374 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 967 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 967 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 128 595.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 7 736.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 120 859.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 028.00 | 173 786.00 | | 144 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 360.00 | 4 913 816.00 | | 4 970 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 422.00 | 4 425 963.00 | | 4 595 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 938.00 | 487 854.00 | | 374 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 127.00 | | 14 701.00 | 178 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 028.00 | 53 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 004.00 | 155 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 671.00 | 12 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 305.00 | 89 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | 7 330.00 | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 402.00 | | 6 848.00 | 106 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 980.00 | | 524.00 | 59 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 679.00 | 6 564.00 | 29 976.00 | 108 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | 1 222.00 | 6 671.00 | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | 5 342.00 | 23 305.00 | 98 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | 1 407.00 | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | | 1 407.00 | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | | 1 407.00 | 3 648.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 544.00 | 623 544.00 | | 623 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 904.00 | 256 904.00 | | 256 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 637.00 | 1 194 637.00 | | 1 194 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 144 608.00 | 144 608.00 | | 144 608.00 |
VI Groupe et associés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 064.00 | 1 400 761.00 | 41 303.00 | 1 442 064.00 |
VW T.V.A. | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 562.00 | 1 374 562.00 | | 1 374 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |