| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 402.00 | 98 234.00 | 8 167.00 | 106 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 127.00 | 108 679.00 | 69 448.00 | 178 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 658.00 | 600.00 | 1 136 058.00 | 1 136 658.00 |
BZ Autres créances | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 097.00 | 3 048.00 | 393 049.00 | 396 097.00 |
CF Disponibilités | 836 102.00 | | 836 102.00 | 836 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 003.00 | 3 648.00 | 2 499 355.00 | 2 503 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 130.00 | 112 327.00 | 2 568 803.00 | 2 681 130.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 437 079.00 | 498 463.00 | | 437 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 854.00 | 325 616.00 | | 487 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 932.00 | 901 079.00 | | 1 001 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 819.00 | 411 913.00 | | 486 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 934.00 | 888 444.00 | | 915 934.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 392.00 | | 5 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 406.00 | 18 957.00 | | 157 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 871.00 | 1 321 197.00 | | 1 566 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 803.00 | 2 222 275.00 | | 2 568 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 871.00 | 1 321 197.00 | | 1 566 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 753 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 753 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 736.00 | 225.00 | | 7 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | 225.00 | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 859.00 | -225.00 | | 120 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 786.00 | 146 362.00 | | 173 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 816.00 | 4 048 384.00 | | 4 913 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 963.00 | 3 722 768.00 | | 4 425 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 854.00 | 325 616.00 | | 487 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 333.00 | | 8 289.00 | 173 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 59 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494.00 | 178 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 106 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 594.00 | | 7 912.00 | 98 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 994.00 | | 377.00 | 62 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 809.00 | 2 964.00 | 93.00 | 105 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 364.00 | 2 964.00 | 93.00 | 95 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 3 048.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 3 048.00 | | 600.00 |
UG ‐ Financières | | 3 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 819.00 | 486 819.00 | | 486 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 053.00 | 330 053.00 | | 330 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 938.00 | 1 135 938.00 | | 1 135 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
VI Groupe et associés | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
VP Divers | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 614.00 | 1 270 805.00 | 47 809.00 | 1 318 614.00 |
VW T.V.A. | 196 876.00 | 196 876.00 | | 196 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 871.00 | 1 566 871.00 | | 1 566 871.00 |