| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 339.00 | 13 063.00 | 14 277.00 | 27 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269.00 | 57 533.00 | 21 736.00 | 79 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 658.00 | 168 671.00 | 125 987.00 | 294 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 992.00 | 239 266.00 | 183 726.00 | 422 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 648 420.00 | | 648 420.00 | 648 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 985.00 | 1 485.00 | 253 500.00 | 254 985.00 |
BZ Autres créances | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
CF Disponibilités | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 727.00 | 1 485.00 | 1 031 242.00 | 1 032 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 720.00 | 240 751.00 | 1 214 968.00 | 1 455 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 009.00 | 196 285.00 | | 289 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278.00 | 92 724.00 | | 8 278.00 |
DK Provisions réglementées | 13 927.00 | 1 221.00 | | 13 927.00 |
DL TOTAL (I) | 333 215.00 | 312 230.00 | | 333 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 325.00 | 92 979.00 | | 99 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | 78 780.00 | | 17 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071.00 | 2 702.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 408.00 | 619 010.00 | | 614 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 757.00 | 124 142.00 | | 138 757.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 6 472.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 754.00 | 924 085.00 | | 881 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 968.00 | 1 236 315.00 | | 1 214 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 477.00 | 877 637.00 | | 848 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 561.00 | 3 891.00 | | 39 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 629 208.00 | 2 015.00 | 3 631 223.00 | 3 629 208.00 |
FG Production vendue services | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 514.00 | 2 015.00 | 3 687 529.00 | 3 685 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | 893.00 | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 1 814.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 34 276.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 36 090.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 2 242.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | 36 414.00 | | 2 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 706.00 | 1 221.00 | | 12 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | 39 877.00 | | 15 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 653.00 | -3 787.00 | | -13 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 278.00 | 3 466 058.00 | | 3 691 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 999.00 | 3 373 334.00 | | 3 682 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 278.00 | 92 724.00 | | 8 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 897.00 | | 23 655.00 | 404 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 21 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 559.00 | 422 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 379.00 | 373 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 613.00 | | 726.00 | 26 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 407.00 | | 22 900.00 | 356 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 877.00 | | 29.00 | 21 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 907.00 | 66 697.00 | 3 338.00 | 175 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 4 017.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 861.00 | 62 681.00 | 3 338.00 | 166 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 221.00 | 12 706.00 | | 1 221.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 965.00 | 232.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 965.00 | 232.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | 13 671.00 | 232.00 | 1 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 408.00 | 614 408.00 | | 614 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
UX Autres créances clients | 252 545.00 | | | 252 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691.00 | 26 414.00 | 33 277.00 | 59 691.00 |
VI Groupe et associés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
VP Divers | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 411.00 | 351 800.00 | 21 611.00 | 373 411.00 |
VW T.V.A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 683.00 | 845 406.00 | 33 277.00 | 878 683.00 |