| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 593.00 | 101 049.00 | 20 543.00 | 121 593.00 |
AH Fonds commercial | 227 919.00 | | 227 919.00 | 227 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 136.00 | 82 413.00 | 9 723.00 | 92 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 834.00 | 341 049.00 | 92 784.00 | 433 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 716.00 | 524 512.00 | 376 203.00 | 900 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BT Marchandises | 1 442 229.00 | | 1 442 229.00 | 1 442 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 800.00 | 5 337.00 | 258 463.00 | 263 800.00 |
BZ Autres créances | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CF Disponibilités | 513 240.00 | | 513 240.00 | 513 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 192.00 | 5 337.00 | 2 331 855.00 | 2 337 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 908.00 | 529 849.00 | 2 708 059.00 | 3 237 908.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 652.00 | 324 687.00 | | 349 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 995.00 | 24 965.00 | | 8 995.00 |
DL TOTAL (I) | 380 648.00 | 371 652.00 | | 380 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 087.00 | 859 103.00 | | 963 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 18 598.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 241.00 | 11 077.00 | | 32 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 578.00 | 614 383.00 | | 1 016 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 724.00 | 206 023.00 | | 284 724.00 |
EA Autres dettes | 30 562.00 | 10 861.00 | | 30 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 410.00 | 1 720 049.00 | | 2 327 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 059.00 | 2 091 702.00 | | 2 708 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 294.00 | 962 929.00 | | 1 570 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 066 523.00 | 10 637.00 | 8 077 160.00 | 8 066 523.00 |
FG Production vendue services | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 129 126.00 | 10 637.00 | 8 139 763.00 | 8 129 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 861 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 931.00 | 147.00 | | 47 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 931.00 | 24 347.00 | | 47 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 453.00 | 112.00 | | 25 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 453.00 | 21 022.00 | | 25 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 477.00 | 3 325.00 | | 22 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 1 091.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 401.00 | 4 954 465.00 | | 8 215 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 405.00 | 4 929 499.00 | | 8 206 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 995.00 | 24 965.00 | | 8 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 560.00 | | -64 357.00 | 970 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 900 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 488.00 | 349 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 846.00 | | 289 153.00 | 65 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 679.00 | | 46 292.00 | 479 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 035.00 | | -399 802.00 | 425 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 861.00 | 48 139.00 | 5 488.00 | 481 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 842.00 | 15 695.00 | 5 488.00 | 90 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 019.00 | 32 444.00 | | 391 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 579.00 | 1 016 579.00 | | 1 016 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
UX Autres créances clients | 256 184.00 | 256 184.00 | | 256 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 088.00 | 205 972.00 | 643 797.00 | 963 088.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 552.00 | 358 319.00 | 25 233.00 | 383 552.00 |
VW T.V.A. | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 169.00 | 1 538 053.00 | 643 797.00 | 2 295 169.00 |