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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 266.00 | 18 399.00 | 14 867.00 | 33 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269.00 | 69 115.00 | 10 154.00 | 79 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 919.00 | 217 201.00 | 178 718.00 | 395 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 389.00 | 304 716.00 | 225 673.00 | 530 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 681 980.00 | | 681 980.00 | 681 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 337.00 | 609.00 | 226 728.00 | 227 337.00 |
BZ Autres créances | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CF Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 447.00 | 609.00 | 1 018 838.00 | 1 019 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 836.00 | 305 325.00 | 1 244 511.00 | 1 549 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 287.00 | 289 009.00 | | 297 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | 8 278.00 | | 1 288.00 |
DK Provisions réglementées | 10 382.00 | 13 927.00 | | 10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 330 957.00 | 333 215.00 | | 330 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 127.00 | 99 325.00 | | 181 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 868.00 | 17 782.00 | | 17 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968.00 | 3 071.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 465.00 | 614 408.00 | | 526 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 109.00 | 138 757.00 | | 176 109.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 8 411.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 554.00 | 881 754.00 | | 913 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 511.00 | 1 214 968.00 | | 1 244 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 577.00 | 848 477.00 | | 833 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 974.00 | 39 561.00 | | 61 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 993 485.00 | 1 417.00 | 3 994 902.00 | 3 993 485.00 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 438.00 | 1 417.00 | 4 057 855.00 | 4 056 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | 1 817.00 | | 8 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 1 191.00 | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 180.00 | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 986.00 | 1 371.00 | | 4 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 96.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 2 222.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 15 024.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | -13 653.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 009.00 | 3 691 278.00 | | 4 072 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 721.00 | 3 682 999.00 | | 4 070 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | 8 278.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 992.00 | | 107 512.00 | 422 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 21 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 530 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 339.00 | | 5 927.00 | 27 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 927.00 | | 101 261.00 | 373 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 726.00 | | 323.00 | 21 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 266.00 | 65 449.00 | | 239 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 063.00 | 5 336.00 | | 13 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 204.00 | 60 113.00 | | 226 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 927.00 | | 3 546.00 | 13 927.00 |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | 88.00 | 965.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | 88.00 | 965.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | 88.00 | 4 511.00 | 15 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 465.00 | 526 465.00 | | 526 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
UX Autres créances clients | 226 066.00 | | | 226 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 094.00 | 39 117.00 | 79 977.00 | 119 094.00 |
VI Groupe et associés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VP Divers | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 730.00 | 324 796.00 | 21 934.00 | 346 730.00 |
VW T.V.A. | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 586.00 | 829 609.00 | 79 977.00 | 909 586.00 |