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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 626.00 | 38 363.00 | 13 263.00 | 51 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 027.00 | 287 947.00 | 146 080.00 | 434 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 731.00 | 405 579.00 | 184 152.00 | 589 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BT Marchandises | 688 966.00 | | 688 966.00 | 688 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 167.00 | 5 273.00 | 296 894.00 | 302 167.00 |
BZ Autres créances | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CF Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 667.00 | 5 273.00 | 1 069 393.00 | 1 074 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 398.00 | 410 853.00 | 1 253 545.00 | 1 664 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 601.00 | 298 575.00 | | 314 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | 16 026.00 | | 10 086.00 |
DK Provisions réglementées | 3 290.00 | 6 836.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 349 977.00 | 343 437.00 | | 349 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 480.00 | 188 207.00 | | 164 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 383.00 | 18 139.00 | | 18 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492.00 | 4 224.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 296.00 | 503 205.00 | | 527 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 919.00 | 162 514.00 | | 187 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 568.00 | 876 289.00 | | 903 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 545.00 | 1 219 725.00 | | 1 253 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 682.00 | 807 059.00 | | 853 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 306.00 | 71 668.00 | | 63 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 574.00 | | 4 201 574.00 | 4 201 574.00 |
FD Production vendue biens | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FG Production vendue services | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 420.00 | | 4 279 420.00 | 4 279 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 873.00 | 6 405.00 | | 4 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 1 125.00 | | 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 4 671.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 117.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 117.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | 4 554.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 981.00 | 4 085 152.00 | | 4 288 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 895.00 | 4 069 127.00 | | 4 278 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 086.00 | 16 026.00 | | 10 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 348.00 | | 43 466.00 | 564 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 082.00 | 589 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 082.00 | 513 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 478.00 | | 40 901.00 | 490 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 243.00 | | 2 565.00 | 22 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 660.00 | 59 002.00 | 18 082.00 | 364 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 697.00 | 9 666.00 | | 28 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 963.00 | 49 336.00 | 18 082.00 | 335 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 296.00 | 527 296.00 | | 527 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
UX Autres créances clients | 294 636.00 | 294 636.00 | | 294 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 131.00 | 51 244.00 | 49 887.00 | 101 131.00 |
VI Groupe et associés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 955.00 | 350 147.00 | 24 808.00 | 374 955.00 |
VW T.V.A. | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 077.00 | 848 190.00 | 49 887.00 | 898 077.00 |