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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 626.00 | 28 697.00 | 22 929.00 | 51 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269.00 | 77 019.00 | 2 251.00 | 79 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 209.00 | 258 944.00 | 152 265.00 | 411 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 348.00 | 364 660.00 | 199 688.00 | 564 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BT Marchandises | 695 486.00 | | 695 486.00 | 695 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 136.00 | 5 273.00 | 185 863.00 | 191 136.00 |
BZ Autres créances | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
CF Disponibilités | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 311.00 | 5 273.00 | 1 020 038.00 | 1 025 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 659.00 | 369 933.00 | 1 219 725.00 | 1 589 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 575.00 | 297 287.00 | | 298 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 026.00 | 1 288.00 | | 16 026.00 |
DK Provisions réglementées | 6 836.00 | 10 382.00 | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 343 437.00 | 330 957.00 | | 343 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 207.00 | 181 127.00 | | 188 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139.00 | 17 868.00 | | 18 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 224.00 | 3 968.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 205.00 | 526 424.00 | | 503 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 514.00 | 176 109.00 | | 162 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 289.00 | 905 495.00 | | 876 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 725.00 | 1 236 452.00 | | 1 219 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 059.00 | 833 577.00 | | 807 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 668.00 | 61 974.00 | | 71 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 997 542.00 | | 3 997 542.00 | 3 997 542.00 |
FD Production vendue biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 021.00 | | 4 074 021.00 | 4 074 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405.00 | 8 152.00 | | 6 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 1 325.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 4 986.00 | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 619.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 734.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | 4 252.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 152.00 | 4 072 009.00 | | 4 085 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 127.00 | 4 070 721.00 | | 4 069 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 026.00 | 1 288.00 | | 16 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 389.00 | | 33 959.00 | 530 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 266.00 | | 18 360.00 | 33 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 188.00 | | 15 290.00 | 475 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 934.00 | | 309.00 | 21 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 716.00 | 59 944.00 | | 304 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 399.00 | 10 298.00 | | 18 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 317.00 | 49 646.00 | | 286 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 382.00 | | 3 546.00 | 10 382.00 |
6T Sur comptes clients | 609.00 | 4 665.00 | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | 4 665.00 | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 990.00 | 4 665.00 | 3 546.00 | 10 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 205.00 | 503 205.00 | | 503 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
UX Autres créances clients | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 485.00 | 47 255.00 | 69 230.00 | 116 485.00 |
VI Groupe et associés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VP Divers | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 507.00 | 270 264.00 | 22 243.00 | 292 507.00 |
VW T.V.A. | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 065.00 | 802 835.00 | 69 230.00 | 872 065.00 |