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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 846.00 | 48 563.00 | 17 284.00 | 65 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 409.00 | 304 632.00 | 95 777.00 | 400 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 560.00 | 432 464.00 | 538 096.00 | 970 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BT Marchandises | 831 845.00 | | 831 845.00 | 831 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 133.00 | 5 337.00 | 217 796.00 | 223 133.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CF Disponibilités | 436 296.00 | | 436 296.00 | 436 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 263.00 | 5 337.00 | 1 538 926.00 | 1 544 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 824.00 | 437 802.00 | 2 077 022.00 | 2 514 824.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 687.00 | 314 601.00 | | 324 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 966.00 | 10 086.00 | | 24 966.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 653.00 | 349 977.00 | | 371 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 104.00 | 164 480.00 | | 859 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 598.00 | 18 383.00 | | 18 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 078.00 | 5 492.00 | | 11 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 564.00 | 527 296.00 | | 610 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 024.00 | 187 919.00 | | 206 024.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 369.00 | 903 568.00 | | 1 705 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 022.00 | 1 253 545.00 | | 2 077 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 563.00 | 853 682.00 | | 1 681 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 841 408.00 | | 4 841 408.00 | 4 841 408.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 576.00 | | 4 912 576.00 | 4 912 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 449.00 | 4 873.00 | | 16 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 820.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 290.00 | 3 546.00 | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 348.00 | 4 366.00 | | 24 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 355.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 022.00 | 355.00 | | 21 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | 4 011.00 | | 3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 465.00 | 4 288 981.00 | | 4 954 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 500.00 | 4 278 895.00 | | 4 929 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 966.00 | 10 086.00 | | 24 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 731.00 | | 422 099.00 | 589 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 270.00 | 970 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 270.00 | 479 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 626.00 | | 14 220.00 | 51 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 297.00 | | 7 652.00 | 513 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 808.00 | | 400 227.00 | 24 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 579.00 | 47 245.00 | 20 360.00 | 405 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 363.00 | 10 200.00 | | 38 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 216.00 | 37 045.00 | 20 360.00 | 367 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
6T Sur comptes clients | 5 273.00 | 64.00 | | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 273.00 | 64.00 | | 5 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 563.00 | 64.00 | 3 290.00 | 8 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 564.00 | 610 564.00 | | 610 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
UX Autres créances clients | 215 516.00 | 215 516.00 | | 215 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 355.00 | 800 355.00 | | 800 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 748.00 | 34 942.00 | 23 806.00 | 58 748.00 |
VI Groupe et associés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 873.00 | 262 838.00 | 25 035.00 | 287 873.00 |
VW T.V.A. | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 291.00 | 1 670 485.00 | 23 806.00 | 1 694 291.00 |