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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 625.00 | 185.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 323.00 | 41 056.00 | 267.00 | 41 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 133.00 | 44 681.00 | 452.00 | 45 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 197 106.00 | | 197 106.00 | 197 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 249.00 | | 678 249.00 | 678 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 382.00 | 44 681.00 | 678 701.00 | 723 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 143 061.00 | 120 113.00 | | 143 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 035.00 | 22 948.00 | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 228 396.00 | 201 361.00 | | 228 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 110.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 333.00 | 165 664.00 | | 189 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 656.00 | 27 669.00 | | 27 656.00 |
EA Autres dettes | 233 162.00 | 213 166.00 | | 233 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 305.00 | 406 609.00 | | 450 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 701.00 | 607 969.00 | | 678 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 868.00 | | 461 868.00 | 461 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 868.00 | | 461 868.00 | 461 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 575.00 | 9 468.00 | | 11 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 542.00 | 428 406.00 | | 466 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 507.00 | 405 458.00 | | 439 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 035.00 | 22 948.00 | | 27 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 573.00 | | 560.00 | 44 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 560.00 | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 939.00 | 742.00 | | 43 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 518.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 833.00 | 224.00 | | 40 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 333.00 | 189 333.00 | | 189 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 581.00 | 226 581.00 | | 226 581.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 305.00 | 450 305.00 | | 450 305.00 |