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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 446.00 | 45 026.00 | 3 421.00 | 48 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 256.00 | 48 836.00 | 3 421.00 | 52 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 500 022.00 | | 500 022.00 | 500 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 068.00 | | 920 068.00 | 920 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 324.00 | 48 836.00 | 923 489.00 | 972 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 241 820.00 | 200 856.00 | | 241 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 887.00 | 40 965.00 | | 55 887.00 |
DL TOTAL (I) | 356 008.00 | 300 120.00 | | 356 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 154.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 551.00 | 208 292.00 | | 148 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 321.00 | 25 846.00 | | 29 321.00 |
EA Autres dettes | 389 407.00 | 315 652.00 | | 389 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 481.00 | 549 944.00 | | 567 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 489.00 | 850 064.00 | | 923 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 106.00 | | 724 106.00 | 724 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 106.00 | | 724 106.00 | 724 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 4 042.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | 18 502.00 | | 19 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 436.00 | 655 937.00 | | 725 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 549.00 | 614 972.00 | | 669 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 887.00 | 40 965.00 | | 55 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 260.00 | 1 575.00 | | 47 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 450.00 | 1 575.00 | | 43 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 361.00 | 374 361.00 | | 374 361.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 481.00 | 567 481.00 | | 567 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |