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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 484.00 | 42 614.00 | 3 870.00 | 46 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 294.00 | 46 424.00 | 3 870.00 | 50 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BZ Autres créances | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 874 807.00 | | 874 807.00 | 874 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 591.00 | | 955 591.00 | 955 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 885.00 | 46 424.00 | 959 460.00 | 1 005 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 375 594.00 | 375 594.00 | | 375 594.00 |
DH Report à nouveau | -32 169.00 | | | -32 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 553.00 | -32 169.00 | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 435 278.00 | 401 725.00 | | 435 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 97.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 004.00 | 119 555.00 | | 253 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 670.00 | 19 284.00 | | 16 670.00 |
EA Autres dettes | 253 993.00 | 475 633.00 | | 253 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 182.00 | 614 569.00 | | 524 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 460.00 | 1 016 294.00 | | 959 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 29 154.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 29 154.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 29 154.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 075.00 | 198 968.00 | | 273 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 522.00 | 231 137.00 | | 239 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 553.00 | -32 169.00 | | 33 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 456.00 | | 880.00 | 54 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042.00 | 50 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 042.00 | 46 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 646.00 | | 880.00 | 50 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 590.00 | 877.00 | 5 042.00 | 50 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 780.00 | 877.00 | 5 042.00 | 46 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 004.00 | 253 004.00 | | 253 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 993.00 | 253 993.00 | | 253 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 182.00 | 524 182.00 | | 524 182.00 |