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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 646.00 | 46 780.00 | 3 867.00 | 50 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 456.00 | 50 590.00 | 3 867.00 | 54 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BZ Autres créances | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 459 888.00 | | 459 888.00 | 459 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 428.00 | | 1 012 428.00 | 1 012 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 884.00 | 50 590.00 | 1 016 294.00 | 1 066 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 375 594.00 | 297 708.00 | | 375 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 169.00 | 77 886.00 | | -32 169.00 |
DL TOTAL (I) | 401 725.00 | 433 894.00 | | 401 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 214.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 555.00 | 359 587.00 | | 119 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 284.00 | 47 066.00 | | 19 284.00 |
EA Autres dettes | 475 633.00 | 365 196.00 | | 475 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 569.00 | 772 063.00 | | 614 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 294.00 | 1 205 957.00 | | 1 016 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 968.00 | 940 448.00 | | 198 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 137.00 | 862 561.00 | | 231 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 169.00 | 77 886.00 | | -32 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 256.00 | | 2 200.00 | 52 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 446.00 | | 2 200.00 | 48 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 918.00 | 671.00 | | 49 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 108.00 | 671.00 | | 46 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 633.00 | 475 633.00 | | 475 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 569.00 | 614 569.00 | | 614 569.00 |