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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 446.00 | 43 450.00 | 4 996.00 | 48 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 256.00 | 47 260.00 | 4 996.00 | 52 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 276 152.00 | | 276 152.00 | 276 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 069.00 | | 845 069.00 | 845 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 325.00 | 47 260.00 | 850 064.00 | 897 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 200 856.00 | 170 096.00 | | 200 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | 30 760.00 | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 300 120.00 | 259 156.00 | | 300 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 171.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 292.00 | 185 449.00 | | 208 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 846.00 | 25 813.00 | | 25 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 452.00 | | |
EA Autres dettes | 315 652.00 | 287 678.00 | | 315 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 944.00 | 504 562.00 | | 549 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 064.00 | 763 718.00 | | 850 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 921.00 | | 648 921.00 | 648 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 921.00 | | 648 921.00 | 648 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 9 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 042.00 | 1 923.00 | | 4 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | 1 923.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | 1 923.00 | | 4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 13 526.00 | | 18 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 937.00 | 589 085.00 | | 655 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 972.00 | 558 325.00 | | 614 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 965.00 | 30 760.00 | | 40 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 329.00 | | 927.00 | 51 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 519.00 | | 927.00 | 47 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 681.00 | 1 579.00 | | 45 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 871.00 | 1 579.00 | | 41 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 292.00 | 208 292.00 | | 208 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 933.00 | 302 933.00 | | 302 933.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 944.00 | 549 944.00 | | 549 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |