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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 446.00 | 46 108.00 | 2 338.00 | 48 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 256.00 | 49 918.00 | 2 338.00 | 52 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 782 344.00 | | 782 344.00 | 782 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 619.00 | | 1 203 619.00 | 1 203 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 875.00 | 49 918.00 | 1 205 957.00 | 1 255 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 297 708.00 | 241 820.00 | | 297 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 886.00 | 55 887.00 | | 77 886.00 |
DL TOTAL (I) | 433 894.00 | 356 008.00 | | 433 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 203.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 587.00 | 148 551.00 | | 359 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 066.00 | 29 321.00 | | 47 066.00 |
EA Autres dettes | 365 196.00 | 389 407.00 | | 365 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 063.00 | 567 481.00 | | 772 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 957.00 | 923 489.00 | | 1 205 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 575.00 | | 934 575.00 | 934 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 575.00 | | 934 575.00 | 934 575.00 |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 12 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 289.00 | 19 818.00 | | 30 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 448.00 | 725 436.00 | | 940 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 561.00 | 669 549.00 | | 862 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 886.00 | 55 887.00 | | 77 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 836.00 | 1 083.00 | | 48 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 026.00 | 1 083.00 | | 45 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 587.00 | 359 587.00 | | 359 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 196.00 | 365 196.00 | | 365 196.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 063.00 | 772 063.00 | | 772 063.00 |