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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 025.00 | 51 892.00 | 3 134.00 | 55 025.00 |
AN Terrains | 27 070.00 | 15 930.00 | 11 140.00 | 27 070.00 |
AP Constructions | 946 303.00 | 625 056.00 | 321 247.00 | 946 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 720.00 | 1 293 010.00 | 2 709.00 | 1 295 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 582.00 | 147 443.00 | 58 139.00 | 205 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 380.00 | 2 179 065.00 | 466 315.00 | 2 645 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 375 508.00 | 71 513.00 | 14 303 996.00 | 14 375 508.00 |
BZ Autres créances | 5 975 807.00 | | 5 975 807.00 | 5 975 807.00 |
CF Disponibilités | 7 115 918.00 | | 7 115 918.00 | 7 115 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 574 957.00 | 71 513.00 | 27 503 444.00 | 27 574 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 220 337.00 | 2 250 578.00 | 27 969 759.00 | 30 220 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 417 516.00 | -2 201 900.00 | | -2 417 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 129.00 | -215 617.00 | | 1 173 129.00 |
DL TOTAL (I) | -749 387.00 | -1 922 516.00 | | -749 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 000.00 | 736 000.00 | | 1 142 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 363.00 | 35 785.00 | | 38 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 363.00 | 771 785.00 | | 1 180 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 145 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347 285.00 | 340 602.00 | | 2 347 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 906 572.00 | 19 268 763.00 | | 15 906 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878 929.00 | 5 081 708.00 | | 3 878 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 329.00 | | |
EA Autres dettes | 5 391 953.00 | 7 783 873.00 | | 5 391 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 043.00 | 1 762 740.00 | | 14 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 538 783.00 | 36 635 901.00 | | 27 538 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 969 759.00 | 35 485 170.00 | | 27 969 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 193 090.00 | | 30 193 090.00 | 30 193 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 193 090.00 | | 30 193 090.00 | 30 193 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 569 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 904 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 109 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 789 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 382 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302.00 | 8 915.00 | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 8 915.00 | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 2 031.00 | | 3 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 302.00 | 6 133.00 | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 8 164.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | 751.00 | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 010.00 | -203 037.00 | | -165 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 955 705.00 | 28 026 426.00 | | 30 955 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 782 576.00 | 28 242 042.00 | | 29 782 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 129.00 | -215 617.00 | | 1 173 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 512.00 | 133 032.00 | 30 214.00 | 2 030 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 853.00 | 8 538.00 | 20 499.00 | 63 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 659.00 | 124 494.00 | 9 714.00 | 1 966 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 785.00 | 408 578.00 | | 771 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 785.00 | 408 578.00 | | 771 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 438 674.00 | | | 2 438 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 626 336.00 | 27 626 336.00 | | 27 626 336.00 |