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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 188.00 | 546.00 | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 505.00 | 45 735.00 | 1 329 770.00 | 1 375 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 953 655.00 | 909 395.00 | 44 261.00 | 953 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 3 861.00 | 4 038.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 483.00 | 413 721.00 | 183 762.00 | 597 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 187.00 | 1 378 899.00 | 1 645 288.00 | 3 024 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 761 354.00 | 441 839.00 | 22 319 515.00 | 22 761 354.00 |
BZ Autres créances | 47 986 378.00 | | 47 986 378.00 | 47 986 378.00 |
CF Disponibilités | 4 958 769.00 | | 4 958 769.00 | 4 958 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 735 842.00 | 441 839.00 | 75 294 003.00 | 75 735 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 760 029.00 | 1 820 738.00 | 76 939 291.00 | 78 760 029.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 297 610.00 | 297 610.00 | | 297 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108 228.00 | 2 065 041.00 | | 4 108 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 838.00 | 2 857 651.00 | | 4 900 838.00 |
DP Provisions pour risques | 4 587 919.00 | 4 360 919.00 | | 4 587 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 836.00 | 75 408.00 | | 83 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 671 755.00 | 4 436 327.00 | | 4 671 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 772.00 | | | 1 601 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 975 000.00 | 2 944.00 | | 3 975 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 692 947.00 | 25 768 808.00 | | 37 692 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 542 393.00 | 6 937 350.00 | | 9 542 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 2 578.00 | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 11 250 424.00 | 10 062 515.00 | | 11 250 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 302 854.00 | 252 412.00 | | 3 302 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 366 698.00 | 43 026 606.00 | | 67 366 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 939 291.00 | 50 320 584.00 | | 76 939 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 002 978.00 | | 97 002 978.00 | 97 002 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 002 978.00 | | 97 002 978.00 | 97 002 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 146 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 530 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 355 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 309 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 223 428.00 | |
GE Autres charges | | | -93 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 563 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 583 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 467 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 523 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 527 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 9 593.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 1 261.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652.00 | 1 261.00 | | 10 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 485.00 | 8 332.00 | | -10 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 756 000.00 | 80 000.00 | | 756 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652 910.00 | -18 426.00 | | 1 652 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 614 461.00 | 62 278 334.00 | | 99 614 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 506 233.00 | 60 213 293.00 | | 95 506 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108 228.00 | 2 065 041.00 | | 4 108 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 555.00 | 161 209.00 | 37 600.00 | 1 209 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 322.00 | 866.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 234.00 | 160 343.00 | 37 600.00 | 1 204 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 436 327.00 | 1 223 428.00 | 988 000.00 | 4 436 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436 327.00 | 1 223 428.00 | 988 000.00 | 4 436 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 692 947.00 | 37 692 947.00 | | 37 692 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 532.00 | 1 387 532.00 | | 1 387 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 973.00 | 1 333 973.00 | | 1 333 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454 392.00 | 6 454 392.00 | | 6 454 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 302 854.00 | 3 302 854.00 | | 3 302 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
UX Autres créances clients | 22 761 354.00 | 22 761 354.00 | | 22 761 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VC Groupe et associés | 34 443 114.00 | 34 443 114.00 | | 34 443 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 796 032.00 | 4 796 032.00 | | 4 796 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915 659.00 | 6 915 659.00 | | 6 915 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 789 413.00 | 75 789 413.00 | | 75 789 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 366 698.00 | 67 366 698.00 | | 67 366 698.00 |