| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 421.00 | 7 546.00 | 7 875.00 | 15 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 505.00 | 45 735.00 | 1 329 770.00 | 1 375 505.00 |
AP Constructions | 953 655.00 | 950 575.00 | 3 081.00 | 953 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 4 958.00 | 2 941.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 119.00 | 468 762.00 | 138 357.00 | 607 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 289.00 | 1 477 576.00 | 1 576 714.00 | 3 054 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 531 621.00 | 289 646.00 | 27 241 975.00 | 27 531 621.00 |
BZ Autres créances | 45 686 405.00 | | 45 686 405.00 | 45 686 405.00 |
CF Disponibilités | 6 740 867.00 | | 6 740 867.00 | 6 740 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 916.00 | | 124 916.00 | 124 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 091 829.00 | 289 646.00 | 79 802 183.00 | 80 091 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 146 118.00 | 1 767 222.00 | 81 378 896.00 | 83 146 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 297 610.00 | 297 610.00 | | 297 610.00 |
DH Report à nouveau | 4 108 228.00 | | | 4 108 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 261.00 | 4 108 228.00 | | -334 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 577.00 | 4 900 838.00 | | 4 566 577.00 |
DP Provisions pour risques | 3 504 740.00 | 4 587 919.00 | | 3 504 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 029.00 | 83 836.00 | | 81 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585 769.00 | 4 671 755.00 | | 3 585 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 247.00 | 1 601 772.00 | | 3 060 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150 215.00 | 3 975 000.00 | | 1 150 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 595 785.00 | 37 692 947.00 | | 42 595 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 388 488.00 | 9 542 393.00 | | 9 388 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 307.00 | | |
EA Autres dettes | 8 904 687.00 | 11 250 424.00 | | 8 904 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 127 128.00 | 3 302 854.00 | | 8 127 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 226 550.00 | 67 366 698.00 | | 73 226 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 378 896.00 | 76 939 291.00 | | 81 378 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 312 378.00 | | 106 312 378.00 | 106 312 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 312 378.00 | | 106 312 378.00 | 106 312 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 038 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 722 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 519 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 848 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 802.00 | |
GE Autres charges | | | -1 025 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 812 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 226 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 868 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | 167.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 167.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 210.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | 442.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 674.00 | 10 652.00 | | 10 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 147.00 | -10 485.00 | | -10 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -93 025.00 | 756 000.00 | | -93 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 1 652 910.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 265 078.00 | 99 614 461.00 | | 111 265 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 599 340.00 | 95 506 233.00 | | 111 599 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 261.00 | 4 108 228.00 | | -334 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 187.00 | | 46 427.00 | 3 024 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 239.00 | | 8 687.00 | 1 382 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 037.00 | | 25 960.00 | 1 559 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 911.00 | | 11 780.00 | 82 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 164.00 | 114 327.00 | 15 650.00 | 1 333 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 1 358.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 976.00 | 112 969.00 | 15 650.00 | 1 326 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 671 755.00 | 92 802.00 | 1 178 788.00 | 4 671 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671 755.00 | 92 802.00 | 1 178 788.00 | 4 671 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060 247.00 | 3 060 247.00 | | 3 060 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 595 785.00 | 42 595 785.00 | | 42 595 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 337.00 | 549 337.00 | | 549 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839 152.00 | 8 839 152.00 | | 8 839 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 054 902.00 | 10 054 902.00 | | 10 054 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 127 128.00 | 8 127 128.00 | | 8 127 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
UX Autres créances clients | 27 531 621.00 | 27 531 621.00 | | 27 531 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VC Groupe et associés | 32 153 594.00 | 32 153 594.00 | | 32 153 594.00 |
VP Divers | 6 765 502.00 | 6 765 502.00 | | 6 765 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 438 277.00 | 13 438 277.00 | | 13 438 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 178 499.00 | 80 178 499.00 | | 80 178 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 226 550.00 | 73 226 550.00 | | 73 226 550.00 |