| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 296.00 | 17 063.00 | 18 234.00 | 35 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 505.00 | 45 735.00 | 1 329 770.00 | 1 375 505.00 |
AP Constructions | 953 655.00 | 952 582.00 | 1 073.00 | 953 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 5 858.00 | 2 041.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 856.00 | 271 883.00 | 96 973.00 | 368 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 772.00 | 1 293 121.00 | 1 561 652.00 | 2 854 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 379.00 | | 1 011 379.00 | 1 011 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 452 689.00 | 302 875.00 | 32 149 814.00 | 32 452 689.00 |
BZ Autres créances | 74 354 313.00 | | 74 354 313.00 | 74 354 313.00 |
CF Disponibilités | 6 440 006.00 | | 6 440 006.00 | 6 440 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 258 387.00 | 302 875.00 | 113 955 512.00 | 114 258 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 113 159.00 | 1 595 995.00 | 115 517 164.00 | 117 113 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | | 297 610.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 108 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 618.00 | -334 261.00 | | 1 567 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 618.00 | 4 566 577.00 | | 2 062 618.00 |
DP Provisions pour risques | 4 550 008.00 | 3 504 740.00 | | 4 550 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 706.00 | 81 029.00 | | 77 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627 714.00 | 3 585 769.00 | | 4 627 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 523.00 | 3 060 247.00 | | 778 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 964 228.00 | 1 150 215.00 | | 13 964 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 493 691.00 | 42 595 785.00 | | 66 493 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 541 735.00 | 9 388 488.00 | | 10 541 735.00 |
EA Autres dettes | 15 745 334.00 | 8 904 687.00 | | 15 745 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303 322.00 | 8 127 128.00 | | 1 303 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 826 832.00 | 73 226 550.00 | | 108 826 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 517 164.00 | 81 378 896.00 | | 115 517 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 197 228.00 | | 136 197 228.00 | 136 197 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 197 228.00 | | 136 197 228.00 | 136 197 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 919 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 229 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 049 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025 679.00 | |
GE Autres charges | | | 23 616 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 861 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 057 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 421 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 10 000.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 894.00 | 674.00 | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | 10 674.00 | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859.00 | -10 147.00 | | -6 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 533.00 | -93 025.00 | | 107 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 030.00 | 477.00 | | 181 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 153 625.00 | 111 265 078.00 | | 137 153 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 586 007.00 | 111 599 340.00 | | 135 586 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 618.00 | -334 261.00 | | 1 567 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 289.00 | | 61 476.00 | 3 054 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 113 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 993.00 | 2 854 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 677.00 | 1 330 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 926.00 | | 19 875.00 | 1 390 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 673.00 | | 22 415.00 | 1 568 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 690.00 | | 19 186.00 | 94 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 841.00 | 71 328.00 | 255 783.00 | 1 431 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 9 516.00 | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 295.00 | 61 811.00 | 255 783.00 | 1 424 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 493 691.00 | 66 493 691.00 | | 66 493 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 482.00 | 925 482.00 | | 925 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 523.00 | 842 523.00 | | 842 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640 314.00 | 15 640 314.00 | | 15 640 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
UX Autres créances clients | 32 452 689.00 | 32 452 689.00 | | 32 452 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VC Groupe et associés | 69 752 238.00 | 69 752 238.00 | | 69 752 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 964 228.00 | 13 964 228.00 | | 13 964 228.00 |
VI Groupe et associés | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735 725.00 | 8 735 725.00 | | 8 735 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578 741.00 | 4 578 741.00 | | 4 578 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440 006.00 | 6 440 006.00 | | 6 440 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 360 569.00 | 113 360 569.00 | | 113 360 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 744 988.00 | 106 744 988.00 | | 106 744 988.00 |