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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 505.00 | 45 735.00 | 1 329 770.00 | 1 375 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | 5 322.00 | 572.00 | 5 894.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 953 655.00 | 813 352.00 | 140 303.00 | 953 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 818.00 | 582.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 674.00 | 388 064.00 | 127 610.00 | 515 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 051.00 | 1 255 290.00 | 1 687 761.00 | 2 943 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893 424.00 | | 893 424.00 | 893 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 063 382.00 | 361 093.00 | 23 702 289.00 | 24 063 382.00 |
BZ Autres créances | 17 490 439.00 | | 17 490 439.00 | 17 490 439.00 |
CF Disponibilités | 6 436 242.00 | | 6 436 242.00 | 6 436 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 993 915.00 | 361 093.00 | 48 632 823.00 | 48 993 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 936 966.00 | 1 616 383.00 | 50 320 584.00 | 51 936 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 297 610.00 | | | 297 610.00 |
DH Report à nouveau | | -244 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 041.00 | 801 661.00 | | 2 065 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 651.00 | 1 052 324.00 | | 2 857 651.00 |
DP Provisions pour risques | 4 360 919.00 | 2 907 919.00 | | 4 360 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 408.00 | 153 113.00 | | 75 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 436 327.00 | 3 061 032.00 | | 4 436 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 944.00 | 201 251.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 768 808.00 | 20 806 407.00 | | 25 768 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 937 350.00 | 6 966 329.00 | | 6 937 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 5 063.00 | | 2 578.00 |
EA Autres dettes | 10 062 515.00 | 9 817 069.00 | | 10 062 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 412.00 | 1 766 953.00 | | 252 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 026 606.00 | 40 040 393.00 | | 43 026 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 320 584.00 | 44 153 748.00 | | 50 320 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 748 095.00 | | 60 748 095.00 | 60 748 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 748 095.00 | | 60 748 095.00 | 60 748 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 643 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 755 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 152 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 943 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 031 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 234 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 268 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 625 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -117 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 593.00 | 17 389.00 | | 9 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 593.00 | 22 141.00 | | 9 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | 7 482.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 7 526.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 332.00 | 14 615.00 | | 8 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 426.00 | -297 610.00 | | -18 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 278 334.00 | 71 036 148.00 | | 62 278 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 213 293.00 | 70 234 487.00 | | 60 213 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 041.00 | 801 661.00 | | 2 065 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 224.00 | 167 621.00 | 69 290.00 | 1 111 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 256.00 | 515.00 | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 643.00 | 167 365.00 | 68 775.00 | 1 105 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 581.00 | 256.00 | 515.00 | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 189 760.00 | 48 189 760.00 | | 48 189 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 768 808.00 | 25 768 808.00 | | 25 768 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 752.00 | 937 752.00 | | 937 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 130.00 | 1 059 130.00 | | 1 059 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423 618.00 | 8 423 618.00 | | 8 423 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 412.00 | 252 412.00 | | 252 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
UX Autres créances clients | 24 063 382.00 | 24 063 382.00 | | 24 063 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VC Groupe et associés | 6 543 380.00 | 543 380.00 | | 6 543 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 024.00 | 1 724 024.00 | | 1 724 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 128 629.00 | 4 128 629.00 | | 4 128 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 189 760.00 | 48 189 760.00 | | 48 189 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 026 606.00 | 43 026 606.00 | | 43 026 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 161.00 | | 168.00 |