| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 505.00 | 45 735.00 | 1 329 770.00 | 1 375 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 5 581.00 | 128.00 | 5 709.00 |
AN Terrains | 27 070.00 | 19 313.00 | 7 757.00 | 27 070.00 |
AP Constructions | 946 303.00 | 717 714.00 | 228 589.00 | 946 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 433.00 | 967.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 774.00 | 366 183.00 | 103 591.00 | 469 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 680.00 | 1 156 959.00 | 1 779 721.00 | 2 936 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 306 621.00 | 231 400.00 | 18 075 221.00 | 18 306 621.00 |
BZ Autres créances | 17 233 819.00 | | 17 233 819.00 | 17 233 819.00 |
CF Disponibilités | 6 760 572.00 | | 6 760 572.00 | 6 760 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 605 427.00 | 231 400.00 | 42 374 027.00 | 42 605 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 542 107.00 | 1 388 359.00 | 44 153 748.00 | 45 542 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 337.00 | -2 417 516.00 | | -244 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 661.00 | 1 173 129.00 | | 801 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 324.00 | -749 387.00 | | 1 052 324.00 |
DP Provisions pour risques | 2 907 919.00 | 1 142 000.00 | | 2 907 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 113.00 | 38 363.00 | | 153 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 061 032.00 | 1 180 363.00 | | 3 061 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 319.00 | | | 477 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 251.00 | 2 347 285.00 | | 201 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 806 407.00 | 15 906 572.00 | | 20 806 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966 329.00 | 3 878 929.00 | | 6 966 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EA Autres dettes | 9 817 069.00 | 5 391 953.00 | | 9 817 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766 953.00 | 14 043.00 | | 1 766 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 040 393.00 | 27 538 783.00 | | 40 040 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 153 748.00 | 27 969 759.00 | | 44 153 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 678 261.00 | | 68 678 261.00 | 68 678 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 678 261.00 | | 68 678 261.00 | 68 678 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 678 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 099 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 679 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 607 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283 313.00 | |
GE Autres charges | | | -7 174 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 335 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 335 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 752.00 | 3 302.00 | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 141.00 | 3 302.00 | | 22 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 3 955.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 482.00 | 3 302.00 | | 7 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | 7 257.00 | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 615.00 | -3 955.00 | | 14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 610.00 | -165 010.00 | | -297 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 036 148.00 | 30 955 705.00 | | 71 036 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 234 487.00 | 29 782 576.00 | | 70 234 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 661.00 | 1 173 129.00 | | 801 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 380.00 | | | 2 645 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 675.00 | | | 2 474 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 331.00 | 142 817.00 | 1 419 876.00 | 2 133 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 892.00 | 2 520.00 | 49 379.00 | 51 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 439.00 | 140 297.00 | 1 370 498.00 | 2 081 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 363.00 | 1 283 313.00 | 607 867.00 | 1 180 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 363.00 | 1 283 313.00 | 607 867.00 | 1 180 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 806 407.00 | 20 806 407.00 | | 20 806 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 678.00 | 875 678.00 | | 875 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 519.00 | 1 136 519.00 | | 1 136 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 954 132.00 | 4 954 132.00 | | 4 954 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785 967.00 | 4 785 967.00 | | 4 785 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766 953.00 | 1 766 953.00 | | 1 766 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VC Groupe et associés | 10 470 546.00 | | | 10 470 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 031 102.00 | 5 031 102.00 | | 5 031 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815 964.00 | | | 4 815 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 530 055.00 | 42 530 055.00 | | 42 530 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 393.00 | 40 040 393.00 | | 40 040 393.00 |