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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 743.00 | 40 995.00 | 6 749.00 | 47 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 956.00 | 53 004.00 | 507 952.00 | 560 956.00 |
BT Marchandises | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BZ Autres créances | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CF Disponibilités | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 290.00 | | 188 290.00 | 188 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 246.00 | 53 004.00 | 696 242.00 | 749 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 762.00 | 288 324.00 | | 319 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 409.00 | 47 438.00 | | 52 409.00 |
DL TOTAL (I) | 380 555.00 | 344 147.00 | | 380 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 454.00 | 183 156.00 | | 153 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 140.00 | 93 106.00 | | 94 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 003.00 | 66 053.00 | | 57 003.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 602.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 687.00 | 353 411.00 | | 315 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 242.00 | 697 557.00 | | 696 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 897.00 | 200 068.00 | | 192 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 765.00 | | 1 290 765.00 | 1 290 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 765.00 | | 1 290 765.00 | 1 290 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 975.00 | 8 790.00 | | 11 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 987.00 | 52 207.00 | | 59 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 1 214.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 1 214.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | -1 214.00 | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | 11 984.00 | | 13 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 874.00 | 1 303 404.00 | | 1 302 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 466.00 | 1 255 967.00 | | 1 250 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 409.00 | 47 438.00 | | 52 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 001.00 | | 955.00 | 560 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 033.00 | | | 500 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 798.00 | | 955.00 | 58 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 550.00 | 1 454.00 | | 51 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 550.00 | 1 454.00 | | 51 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 342.00 | 30 553.00 | 122 790.00 | 153 342.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 687.00 | 192 897.00 | 122 790.00 | 315 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 135.00 | 20 710.00 | | 22 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | 8 499.00 | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 36 123.00 | 36 703.00 | | 36 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 539.00 | 17 552.00 | | 17 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | 2 751.00 | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 791.00 | 23 462.00 | | 24 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 165.00 | 57 483.00 | | 48 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 028.00 | 44 197.00 | | 40 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 306.00 | 62 755.00 | | 61 306.00 |