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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 743.00 | 42 682.00 | 5 062.00 | 47 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 956.00 | 54 691.00 | 506 265.00 | 560 956.00 |
BT Marchandises | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 329.00 | | 199 329.00 | 199 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 285.00 | 54 691.00 | 705 594.00 | 760 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 171.00 | 319 762.00 | | 350 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 271.00 | 52 409.00 | | 58 271.00 |
DL TOTAL (I) | 416 826.00 | 380 555.00 | | 416 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 879.00 | 153 454.00 | | 122 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 719.00 | 10 494.00 | | 9 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 568.00 | 94 140.00 | | 95 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 012.00 | 57 003.00 | | 60 012.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 596.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 768.00 | 315 687.00 | | 288 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 594.00 | 696 242.00 | | 705 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 429.00 | 192 897.00 | | 197 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 628.00 | | 1 298 628.00 | 1 298 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 628.00 | | 1 298 628.00 | 1 298 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 050.00 | 11 975.00 | | 14 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 425.00 | 59 987.00 | | 45 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 2 114.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 2 114.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -2 114.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | 13 802.00 | | 16 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 706.00 | 1 302 874.00 | | 1 312 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 435.00 | 1 250 466.00 | | 1 254 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 271.00 | 52 409.00 | | 58 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 956.00 | | | 560 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 033.00 | | | 500 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 004.00 | 1 687.00 | | 53 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 004.00 | 1 687.00 | | 53 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 790.00 | 31 451.00 | 91 339.00 | 122 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VP Divers | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 768.00 | 197 429.00 | 91 339.00 | 288 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 368.00 | 22 135.00 | | 18 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 624.00 | 7 644.00 | | 7 624.00 |
ST Autres comptes | 33 239.00 | 36 123.00 | | 33 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 240.00 | 17 539.00 | | 17 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | 2 656.00 | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 041.00 | 24 791.00 | | 21 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 096.00 | 48 165.00 | | 50 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 624.00 | 40 028.00 | | 42 624.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 104.00 | 61 306.00 | | 58 104.00 |