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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 935.00 | 960.00 | 13 975.00 | 14 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 230.00 | 52 488.00 | 2 743.00 | 55 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 234.00 | 62 152.00 | 518 081.00 | 580 234.00 |
BT Marchandises | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CF Disponibilités | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 301.00 | | 263 301.00 | 263 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 535.00 | 62 152.00 | 781 383.00 | 843 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 848.00 | 470 037.00 | | 465 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 667.00 | 30 811.00 | | 33 667.00 |
DL TOTAL (I) | 507 900.00 | 509 233.00 | | 507 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 880.00 | 100 000.00 | | 93 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 5 946.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 784.00 | 117 349.00 | | 123 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 848.00 | 60 176.00 | | 53 848.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 289.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 483.00 | 284 761.00 | | 273 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 383.00 | 793 994.00 | | 781 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 767.00 | 284 761.00 | | 204 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 031.00 | | 1 380 031.00 | 1 380 031.00 |
FG Production vendue services | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 477.00 | | 1 405 477.00 | 1 405 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 036.00 | 10 889.00 | | 7 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 288.00 | 50 980.00 | | 53 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 253.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 253.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 3 432.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 3 432.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -3 179.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 5 437.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 384.00 | 1 304 130.00 | | 1 416 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 717.00 | 1 273 318.00 | | 1 382 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 667.00 | 30 811.00 | | 33 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 238.00 | | 14 874.00 | 570 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 580 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 77 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 668.00 | | | 501 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 239.00 | | 14 874.00 | 67 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 258.00 | 2 773.00 | 4 878.00 | 64 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 623.00 | 2 773.00 | 4 878.00 | 62 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 060.00 | 25 054.00 | 70 006.00 | 95 060.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 773.00 | 204 767.00 | 70 006.00 | 274 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 608.00 | 19 923.00 | | 23 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | 7 932.00 | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 44 659.00 | 37 171.00 | | 44 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 223.00 | 19 816.00 | | 16 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 2 726.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 326.00 | 22 649.00 | | 26 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 448.00 | 50 058.00 | | 54 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 741.00 | 45 384.00 | | 44 741.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 787.00 | 64 919.00 | | 69 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |