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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 775.00 | 46 473.00 | 3 302.00 | 49 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 148.00 | 58 482.00 | 504 666.00 | 563 148.00 |
BT Marchandises | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 146 679.00 | | 146 679.00 | 146 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 430.00 | | 268 430.00 | 268 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 578.00 | 58 482.00 | 773 096.00 | 831 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 798.00 | 382 442.00 | | 413 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 333.00 | 54 757.00 | | 69 333.00 |
DL TOTAL (I) | 491 516.00 | 445 583.00 | | 491 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 006.00 | 91 405.00 | | 59 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | 6 515.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 780.00 | 157 780.00 | | 185 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 743.00 | 58 325.00 | | 29 743.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 587.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 580.00 | 314 612.00 | | 281 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 096.00 | 760 195.00 | | 773 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 943.00 | 255 649.00 | | 255 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 804.00 | | 1 299 804.00 | 1 299 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 804.00 | | 1 299 804.00 | 1 299 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 431.00 | 16 212.00 | | 14 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 965.00 | 52 382.00 | | 25 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 853.00 | 99.00 | | 7 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 99.00 | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 2 205.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 2 205.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | -2 106.00 | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 12 888.00 | | 19 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 100.00 | 1 264 084.00 | | 1 322 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 767.00 | 1 209 328.00 | | 1 252 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 333.00 | 54 757.00 | | 69 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 456.00 | | 692.00 | 562 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 033.00 | | | 500 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 252.00 | | 532.00 | 61 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 160.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 474.00 | 2 008.00 | | 56 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 2 008.00 | | 56 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 964.00 | 33 327.00 | 25 637.00 | 58 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 580.00 | 255 943.00 | 25 637.00 | 281 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 203.00 | 22 718.00 | | 21 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 695.00 | 6 863.00 | | 7 695.00 |
ST Autres comptes | 33 280.00 | 34 396.00 | | 33 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 657.00 | 16 054.00 | | 15 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 2 687.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 921.00 | 25 406.00 | | 23 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 892.00 | 49 404.00 | | 52 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 909.00 | 40 435.00 | | 41 909.00 |
ZE Dividendes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 632.00 | 57 313.00 | | 56 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |