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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 230.00 | 50 614.00 | 4 617.00 | 55 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 238.00 | 64 258.00 | 505 980.00 | 570 238.00 |
BT Marchandises | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 175 262.00 | | 175 262.00 | 175 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 014.00 | | 288 014.00 | 288 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 252.00 | 64 258.00 | 793 994.00 | 858 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 037.00 | 459 131.00 | | 470 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 811.00 | 45 906.00 | | 30 811.00 |
DL TOTAL (I) | 509 233.00 | 513 422.00 | | 509 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 25 656.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 946.00 | 6 064.00 | | 5 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 349.00 | 109 766.00 | | 117 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 176.00 | 31 200.00 | | 60 176.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 1 172.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 761.00 | 173 858.00 | | 284 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 994.00 | 687 280.00 | | 793 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 761.00 | 173 858.00 | | 284 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 528.00 | | 1 291 528.00 | 1 291 528.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 978.00 | | 1 292 978.00 | 1 292 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 889.00 | 13 338.00 | | 10 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 980.00 | 52 418.00 | | 50 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 2 583.00 | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 2 583.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | -2 583.00 | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 10 969.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 130.00 | 1 370 963.00 | | 1 304 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 318.00 | 1 325 057.00 | | 1 273 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 811.00 | 45 906.00 | | 30 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 588.00 | | 650.00 | 569 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 668.00 | | | 501 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 589.00 | | 650.00 | 66 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 034.00 | 3 224.00 | | 61 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 1 066.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 465.00 | 2 158.00 | | 60 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 761.00 | 284 761.00 | | 284 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 923.00 | 22 149.00 | | 19 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 932.00 | 9 516.00 | | 7 932.00 |
ST Autres comptes | 37 171.00 | 37 498.00 | | 37 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 816.00 | 16 091.00 | | 19 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | 2 745.00 | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 649.00 | 24 893.00 | | 22 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 058.00 | 51 824.00 | | 50 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 384.00 | 43 108.00 | | 45 384.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 919.00 | 63 105.00 | | 64 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |