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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 243.00 | 44 465.00 | 4 778.00 | 49 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 456.00 | 56 474.00 | 505 982.00 | 562 456.00 |
BT Marchandises | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 120 923.00 | | 120 923.00 | 120 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 214.00 | | 254 214.00 | 254 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 670.00 | 56 474.00 | 760 195.00 | 816 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 442.00 | 350 171.00 | | 382 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 757.00 | 58 271.00 | | 54 757.00 |
DL TOTAL (I) | 445 583.00 | 416 826.00 | | 445 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 405.00 | 122 879.00 | | 91 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 9 719.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 780.00 | 95 568.00 | | 157 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | 60 012.00 | | 58 325.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 590.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 612.00 | 288 768.00 | | 314 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 195.00 | 705 594.00 | | 760 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 649.00 | 197 429.00 | | 255 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 689.00 | | 1 247 689.00 | 1 247 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 689.00 | | 1 247 689.00 | 1 247 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 212.00 | 14 050.00 | | 16 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 382.00 | 45 425.00 | | 52 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 156.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 156.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | -156.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | 16 992.00 | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 084.00 | 1 312 706.00 | | 1 264 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 328.00 | 1 254 435.00 | | 1 209 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 757.00 | 58 271.00 | | 54 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 956.00 | | 1 500.00 | 560 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 033.00 | | | 500 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 752.00 | | 1 500.00 | 59 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 691.00 | 1 783.00 | | 54 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 691.00 | 1 783.00 | | 54 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 339.00 | 32 375.00 | 58 964.00 | 91 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 612.00 | 255 649.00 | 58 964.00 | 314 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 718.00 | 18 368.00 | | 22 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | 7 624.00 | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 34 396.00 | 33 239.00 | | 34 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 054.00 | 17 240.00 | | 16 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | 2 673.00 | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 406.00 | 21 041.00 | | 25 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 404.00 | 50 096.00 | | 49 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 435.00 | 42 624.00 | | 40 435.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 313.00 | 58 104.00 | | 57 313.00 |