| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 044.00 | 174 361.00 | 13 682.00 | 188 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 234.00 | 25 759.00 | 36 475.00 | 62 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 804.00 | 203 022.00 | 137 781.00 | 340 804.00 |
BT Marchandises | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 847.00 | 9 125.00 | 144 722.00 | 153 847.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 1 059 397.00 | | 1 059 397.00 | 1 059 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 661.00 | 9 125.00 | 1 249 536.00 | 1 258 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 465.00 | 212 147.00 | 1 387 317.00 | 1 599 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
DH Report à nouveau | 698 264.00 | | | 698 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
DL TOTAL (I) | 970 499.00 | | | 970 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 818.00 | | | 416 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 317.00 | | | 1 387 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 639.00 | | | 231 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 647.00 | 36 412.00 | 537 060.00 | 500 647.00 |
FG Production vendue services | 671 308.00 | | 671 308.00 | 671 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 956.00 | 36 412.00 | 1 208 368.00 | 1 171 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 567.00 | | | 1 288 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 148.00 | | | 1 130 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 542.00 | | 12 534.00 | 354 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 272.00 | 340 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 272.00 | 250 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 346.00 | | 12 534.00 | 264 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 592.00 | 22 702.00 | 26 272.00 | 206 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 691.00 | 22 702.00 | 26 272.00 | 203 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 569.00 | 980.00 | 424.00 | 8 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 569.00 | 980.00 | 424.00 | 8 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 569.00 | 980.00 | 424.00 | 8 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 139 563.00 | | | 139 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VI Groupe et associés | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
VP Divers | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 516.00 | 163 906.00 | 27 609.00 | 191 516.00 |
VW T.V.A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 818.00 | 231 639.00 | 185 179.00 | 416 818.00 |