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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 224.00 | 179 336.00 | 31 888.00 | 211 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 655.00 | 42 616.00 | 21 039.00 | 63 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 151.00 | 224 443.00 | 159 708.00 | 384 151.00 |
BT Marchandises | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 098.00 | 6 057.00 | 160 041.00 | 166 098.00 |
BZ Autres créances | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 771 887.00 | | 771 887.00 | 771 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 729.00 | 6 057.00 | 1 040 672.00 | 1 046 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 879.00 | 230 500.00 | 1 200 380.00 | 1 430 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
DH Report à nouveau | 683 077.00 | 683 077.00 | | 683 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 878.00 | 156 580.00 | | 102 878.00 |
DL TOTAL (I) | 914 959.00 | 968 661.00 | | 914 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | 143 597.00 | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 809.00 | 95 402.00 | | 142 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 119.00 | 146 919.00 | | 124 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 230.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 421.00 | 386 148.00 | | 285 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 380.00 | 1 354 809.00 | | 1 200 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 431.00 | | 40 051.00 | 350 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 22 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331.00 | 384 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103.00 | 68 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 293 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 544.00 | | 39 533.00 | 260 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741.00 | | 518.00 | 21 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 372.00 | 12 372.00 | 6 301.00 | 218 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | 103.00 | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 779.00 | 12 372.00 | 6 198.00 | 215 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 645.00 | 373.00 | 3 961.00 | 9 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 645.00 | 373.00 | 3 961.00 | 9 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 645.00 | 373.00 | 3 961.00 | 9 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 157 047.00 | | | 157 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 659.00 | 239 795.00 | 22 864.00 | 262 659.00 |
VW T.V.A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 421.00 | 280 244.00 | 5 177.00 | 285 421.00 |