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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 396.00 | 6 171.00 | 9 226.00 | 15 396.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 995.00 | 207 619.00 | 86 376.00 | 293 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 586.00 | 74 712.00 | 358 875.00 | 433 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 157.00 | 288 604.00 | 529 553.00 | 818 157.00 |
BT Marchandises | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 028.00 | 4 761.00 | 201 267.00 | 206 028.00 |
BZ Autres créances | 367 796.00 | | 367 796.00 | 367 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 226 748.00 | | 226 748.00 | 226 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 797.00 | 4 761.00 | 869 036.00 | 873 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 954.00 | 293 365.00 | 1 398 589.00 | 1 691 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
DH Report à nouveau | 683 077.00 | | | 683 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 863 264.00 | | | 863 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 911.00 | | | 252 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 723.00 | | | 153 723.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 325.00 | | | 535 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 589.00 | | | 1 398 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 132.00 | | | 374 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 175.00 | | 155 615.00 | 793 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 330.00 | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 998.00 | 77 636.00 | 818 157.00 | 52 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 998.00 | 64 306.00 | 727 582.00 | 52 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 402.00 | | 650.00 | 80 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 920.00 | | 154 965.00 | 689 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 607.00 | 58 271.00 | 35 273.00 | 265 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 1 846.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 179.00 | 56 425.00 | 35 273.00 | 261 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | 430.00 | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | | 430.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | | 430.00 | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 199 146.00 | 199 146.00 | | 199 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VC Groupe et associés | 316 638.00 | | 316 638.00 | 316 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 911.00 | 92 704.00 | 160 207.00 | 252 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 803.00 | 273 176.00 | 324 627.00 | 597 803.00 |
VW T.V.A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 339.00 | 374 132.00 | 160 207.00 | 534 339.00 |