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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 878.00 | 179 310.00 | 15 568.00 | 194 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 666.00 | 36 468.00 | 29 198.00 | 65 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 431.00 | 218 372.00 | 132 059.00 | 350 431.00 |
BT Marchandises | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 836.00 | 9 645.00 | 148 191.00 | 157 836.00 |
BZ Autres créances | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 992 026.00 | | 992 026.00 | 992 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 394.00 | 9 645.00 | 1 222 749.00 | 1 232 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 825.00 | 228 017.00 | 1 354 809.00 | 1 582 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 103 850.00 | 88 662.00 | | 103 850.00 |
DH Report à nouveau | 683 077.00 | 698 264.00 | | 683 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 580.00 | 158 419.00 | | 156 580.00 |
DL TOTAL (I) | 968 661.00 | 970 499.00 | | 968 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 597.00 | 185 179.00 | | 143 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 402.00 | 89 680.00 | | 95 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 919.00 | 143 226.00 | | 146 919.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 156.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 148.00 | 418 241.00 | | 386 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 809.00 | 1 388 740.00 | | 1 354 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 804.00 | | 10 265.00 | 340 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 350 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 68 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 260 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 609.00 | | 10 265.00 | 250 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | | 218 372.00 | 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | 2 593.00 | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 215 779.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 125.00 | 935.00 | 415.00 | 9 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125.00 | 935.00 | 415.00 | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | 935.00 | 415.00 | 9 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
UX Autres créances clients | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VI Groupe et associés | 143 597.00 | | 143 597.00 | 143 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 178.00 | 204 064.00 | 27 114.00 | 231 178.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 148.00 | 242 551.00 | 143 597.00 | 386 148.00 |