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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 4 325.00 | 10 422.00 | 14 746.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 282.00 | 191 142.00 | 84 140.00 | 275 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 637.00 | 70 037.00 | 325 601.00 | 395 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BF Prêts | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 175.00 | 265 607.00 | 527 569.00 | 793 175.00 |
BT Marchandises | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 669.00 | 5 191.00 | 193 478.00 | 198 669.00 |
BZ Autres créances | 400 680.00 | | 400 680.00 | 400 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 200 622.00 | | 200 622.00 | 200 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 397.00 | 5 191.00 | 861 206.00 | 866 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 572.00 | 270 798.00 | 1 388 774.00 | 1 659 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 833.00 | | | 377 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
DH Report à nouveau | 683 077.00 | | | 683 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
DL TOTAL (I) | 865 746.00 | | | 865 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 257.00 | | | 245 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 028.00 | | | 523 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 774.00 | | | 1 388 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 641.00 | | | 319 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 193.00 | | 86 033.00 | 749 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 22 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 051.00 | 793 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 771.00 | 689 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 563.00 | | 85 128.00 | 646 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 228.00 | | 905.00 | 22 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 727.00 | 55 429.00 | 21 549.00 | 231 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 1 766.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 065.00 | 53 663.00 | 21 549.00 | 229 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | 102.00 | 224.00 | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | 102.00 | 224.00 | 5 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 313.00 | 102.00 | 224.00 | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UP Prêts | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 191 139.00 | 191 139.00 | | 191 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VC Groupe et associés | 370 302.00 | | 370 302.00 | 370 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 257.00 | 42 411.00 | 172 413.00 | 245 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 652.00 | 242 946.00 | 391 706.00 | 634 652.00 |
VW T.V.A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 487.00 | 319 641.00 | 172 413.00 | 522 487.00 |