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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 009.00 | 5 678.00 | 7 330.00 | 13 009.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 938.00 | 201 254.00 | 92 683.00 | 293 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 346.00 | 107 516.00 | 329 829.00 | 437 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 502.00 | 314 552.00 | 504 949.00 | 819 502.00 |
BT Marchandises | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 644.00 | 4 761.00 | 202 883.00 | 207 644.00 |
BZ Autres créances | 390 606.00 | | 390 606.00 | 390 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 245 950.00 | | 245 950.00 | 245 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 791.00 | 4 761.00 | 916 030.00 | 920 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 294.00 | 319 313.00 | 1 420 980.00 | 1 740 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 805.00 | | | 325 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
DH Report à nouveau | 683 077.00 | | | 683 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 901 207.00 | | | 901 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 772.00 | | | 519 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 980.00 | | | 1 420 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 679.00 | | | 401 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 157.00 | | 42 720.00 | 818 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 374.00 | 819 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 387.00 | 78 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 987.00 | 731 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 581.00 | | 42 690.00 | 727 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | 30.00 | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 604.00 | 57 322.00 | 31 374.00 | 288 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 1 895.00 | 2 387.00 | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 330.00 | 55 427.00 | 28 987.00 | 282 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 975.00 | 174 975.00 | | 174 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 201 301.00 | 201 301.00 | | 201 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VC Groupe et associés | 362 637.00 | 43 175.00 | 319 462.00 | 362 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 206.00 | 42 946.00 | 117 260.00 | 160 206.00 |
VI Groupe et associés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 758.00 | 284 814.00 | 326 943.00 | 611 758.00 |
VW T.V.A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 939.00 | 401 679.00 | 117 260.00 | 518 939.00 |