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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 3 947.00 | 7 685.00 | 11 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 335 401.00 | | 2 335 401.00 | 2 335 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 998.00 | 5 447.00 | 2 619 550.00 | 2 624 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 080.00 | | 302 080.00 | 302 080.00 |
BZ Autres créances | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
CF Disponibilités | 842 256.00 | | 842 256.00 | 842 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 993.00 | | 1 305 993.00 | 1 305 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 991.00 | 5 447.00 | 3 925 543.00 | 3 930 991.00 |
CU Autres participations | 276 463.00 | | 276 463.00 | 276 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 337.00 | | | 2 533 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 770.00 | | | 1 072 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 107.00 | | | 3 654 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 436.00 | | | 271 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 543.00 | | | 3 925 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 436.00 | | | 271 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 447.00 | | 656 447.00 | 656 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 447.00 | | 656 447.00 | 656 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 408.00 | | | 1 745 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 638.00 | | | 672 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 770.00 | | | 1 072 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 344.00 | | | 1 700 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 761.00 | | | 1 695 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 335 401.00 | | | 2 335 401.00 |
UX Autres créances clients | 302 080.00 | | | 302 080.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 375.00 | | | 160 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 137.00 | 463 736.00 | 2 335 401.00 | 2 799 137.00 |
VW T.V.A. | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 436.00 | 271 436.00 | | 271 436.00 |